九思軟件根據(jù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合OA系統(tǒng)在企業(yè)預(yù)算管理方面的諸多優(yōu)勢，經(jīng)綜合分析提出了適用企業(yè)的喜之郎. . .
費用預(yù)算是指企事業(yè)為費用支出成本而做的成本預(yù)算。一般事先做好計劃，然后嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，如果有超出，則需要特別的流程進(jìn)行審批。事后對預(yù)算和執(zhí)行情況進(jìn)行對比研究分析，為下一預(yù)算提供科學(xué)依據(jù)。好的費用預(yù)算和好的執(zhí)行必須有一套良好的系統(tǒng)支撐，九思OA預(yù)算管理系統(tǒng)即成功服務(wù)有多家集團(tuán)、企業(yè)，并為之提供有專業(yè)的解決方案與技術(shù)支持。
下面，九思就以南京喜之郎食品有限公司為例，來為您具體分析該模塊的諸多優(yōu)勢。
南京喜之郎食品有限公司是由廣東喜之郎集團(tuán)有限公司與偉力高國際（香港）公司共同投資2.5億元人民幣的外資企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品是以海藻提取物為主要原料的果凍、布丁休閑食品，是大眾十分喜愛的食品品牌之一。
九思軟件根據(jù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合OA系統(tǒng)在企業(yè)預(yù)算管理方面的諸多優(yōu)勢，經(jīng)綜合分析提出了適用企業(yè)的喜之郎OA預(yù)算管理子系統(tǒng)規(guī)劃參考建議。該費用預(yù)算管理系統(tǒng)具體功能包括后臺配置、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算查詢等。具體如下：
1．后臺配置
后臺設(shè)置的主要功能是將企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)總部統(tǒng)一制定預(yù)算管理制度固化在軟件中，通過軟件的剛性來控制整個企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)的預(yù)算管理活動。主要用來定義預(yù)算總括性的計劃，例如，年期跨度、是否滾動預(yù)算等。此外還用來定義預(yù)算管理的責(zé)任中心體系、用戶及其權(quán)限等。
2．預(yù)算編制
預(yù)算編制要將預(yù)算目標(biāo)通過數(shù)量體系體現(xiàn)出來，并將這些指標(biāo)分解落實到每個下屬企業(yè)，每個責(zé)任中心，甚至責(zé)任人，使預(yù)算的編制、執(zhí)行達(dá)到責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。
預(yù)算編制包括以下環(huán)節(jié)。
（1）目標(biāo)制訂
（2）目標(biāo)下達(dá)
（3）預(yù)算編制
主要完成預(yù)算數(shù)據(jù)的采集工作，可以支持人工錄入方式和通過數(shù)據(jù)接口從其他已有系統(tǒng)如會計信息系統(tǒng)、ERP 系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)兩種方式。各下屬企業(yè)根據(jù)集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)體系通過預(yù)算編制模塊進(jìn)行預(yù)算填報，具體內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)錄入、自動公式計算、數(shù)據(jù)審核、預(yù)算提交、預(yù)算匯總等。
（4）預(yù)算審批
預(yù)算審批是上級企業(yè)對下級企業(yè)已提交的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的技術(shù)審核，審核內(nèi)容包括：是否按既定的業(yè)務(wù)規(guī)則編制以及預(yù)算數(shù)據(jù)是否完整。同時對下級部門提交的預(yù)算進(jìn)行匯總，與企業(yè)預(yù)算總目標(biāo)進(jìn)行比較并進(jìn)行必要的調(diào)整后，向下級企業(yè)下達(dá)預(yù)算控制目標(biāo)。系統(tǒng)功能包括預(yù)算多級審批、查詢預(yù)算審批狀態(tài)、審批處理及審批數(shù)據(jù)保存、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算批復(fù)下達(dá)等。
3．預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控
預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控主要分為總部層面與下屬企業(yè)兩個層面，總部層面主要實現(xiàn)對資金的管理，通過與資金管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口來實現(xiàn)。下屬企業(yè)層面則是對下屬企業(yè)的具體業(yè)務(wù)活動進(jìn)行實時控制，主要通過與下屬公司的各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口來實現(xiàn)。所以預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)應(yīng)該能夠通過數(shù)據(jù)接口從相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)入到預(yù)算管理系統(tǒng)。預(yù)算執(zhí)行的功能包括：數(shù)據(jù)校驗，數(shù)據(jù)保存，提供按不同維度查詢預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，提供和其他系統(tǒng)集成接口。
4．預(yù)算調(diào)整
預(yù)算調(diào)整是在保留原有預(yù)算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對局部數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。在實際的預(yù)算執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的調(diào)整和修正的需求。
5．預(yù)算查詢
預(yù)算報表要能提供用戶對預(yù)算總額、預(yù)算余額、核算項目金額等預(yù)算數(shù)據(jù)根據(jù)不同角度、不同維度進(jìn)行實時的查詢。所有的預(yù)算報表應(yīng)該可以按不同維度查詢，并可以支持用護(hù)自定義個性化要求的報表。
九思OA預(yù)算管理系統(tǒng)提供有預(yù)算編制、審批、費用審批控制、事后的報表分析、支持松緊預(yù)算，特殊流程審批等等。為企業(yè)提供了全面預(yù)算體系及多種預(yù)算編制方法與預(yù)算數(shù)據(jù)生成方式，可實現(xiàn)預(yù)算控制以及預(yù)算執(zhí)行分析，并支持預(yù)算管理的不同應(yīng)用模式。
喜之郎OA預(yù)算管理子系統(tǒng)規(guī)劃方案的實施，在九思軟件協(xié)助下有助于企事業(yè)單位能夠有效管控內(nèi)部經(jīng)費使用情況，合理規(guī)劃、調(diào)整預(yù)算，還能夠有效執(zhí)行和監(jiān)控資金數(shù)據(jù)，實現(xiàn)可追溯性，從而實現(xiàn)嚴(yán)格管控費用預(yù)算個環(huán)節(jié)，及時調(diào)整企業(yè)銷售發(fā)展策略，降低公司損失。
